Діалог з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є пошуком меча на човні, чотири виміри скажуть вам, на якій позиції ви зараз знаходитесь у циклі?

Мерфі є дослідником даних у блокчейні, який спеціалізується на використанні аналізу даних у блокчейні для керування торгівлею. У цій статті основна увага приділяється його торговим стратегіям, поглядам на сучасний ринок та особистому досвіду розвитку.

Торгова стратегія Мерфі

Торгові стратегії Мерфі мають такі основні характеристики:

1. Розподіл капіталу: 90% основних монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткойнів
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Допустимий відкат:
   • Основні монети не мають стоп-лосса, корекція 20%-30% є нормальною.
   • Криптовалюти впали нижче 20% стоп-лоссу
4. Логіка торгівлі:
   • Великий період вибору часу, не займатися спредами та високочастотними торгами
   • Аналіз даних у блокчейні для керування торгівлею

Причина формування цієї стратегії Мерфі:

1. У попередньому циклі не було стабільної стратегії, що легко піддавалося впливу емоцій.
2. Маркетинговий контекст накопичив чутливість до даних
3. Індивідуальна обережність, прагнення до високої певності
4. Капітал - це прибуток з попереднього циклу, витрати низькі.

Ця стратегія підходить для:

• Консервативний інвестор
• прагнути до високої визначеності
• Можна тривалий час тримати
• Основні трейдери, які тримають основні монети

Як Мерфі використовує дані у блокчейні

Murphy основним чином визначає дно за допомогою наступних 5 типів показників:

1. CVDD: накоплені дні вартості знищення, історично ціна BTC не знижувалася нижче CVDD
2. RP та BP: реалізована ціна та балансова ціна, BTC ціна знаходиться в коридорі між обома, тому в цей час варто купувати.
3. PSIP: співвідношення прибуткових часток, менше 50% зазвичай вказує на екстремально низький рівень.
4. NUPL та MVRV LTH: відображають стан прибутків і збитків довгострокових власників
5. Показники, пов'язані з майнерами: вартість видобутку та імпульсний індекс тощо

Murphy вважає, що аналіз даних у блокчейні не є пошуком меча на човні, потрібно:

1. Зрозуміти логіку, що стоїть за даними
2. Комбінований аналіз за кількома показниками
3. Розгляньте зміни макроекономічного середовища

щодо поточної ситуації на ринку

Murphy вважає:

1. Бичачий ринок ще не закінчився, наразі перебуває на стадії корекції.
2. Можливо, буде ще один великий обсяг короткострокових утримувачів, які візьмуть на себе активи, та довгострокових утримувачів, які розподілять їх.
3. Відносний верхній діапазон може з'явитися приблизно в березні-квітні 2025 року
4. Визначення вершини потрібно поєднувати з кількома даними, одного показника недостатньо для точного прогнозування.

особистий досвід зростання

1. Системне навчання: слідувати за видатними аналітиками, накопичувати та класифікувати показники
2. Створення бібліотеки показників: запис та класифікація різних показників за допомогою Excel
3. Постійне тестування: постійне коригування для підвищення ефективності показників
4. Уникайте одержимості: не будьте одержимі конкретними числами або очікуваннями
5. Помірна участь: не слідуйте сліпо за іншими, входячи на незнайомі території.

Список "Прекрати робити" Мерфі:

1. Зупиніть надію на удачу
2. Припиніть емоційність
3. Припиніть часті угоди
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Зупиніться, перш ніж приймати рішення без дослідження

Отже, Мерфі пропонує через системне навчання та практику створити власну торгову стратегію та зберігати раціональний підхід і постійну навчальну позицію під час торгівлі.