重新認識DeFilama：強大的DeFi數據工具

DeFilama是一個功能強大的DeFi數據分析平台,提供了豐富的數據和工具,可以幫助我們深入了解DeFi生態。本文將全面介紹DeFilama的主要功能,以及如何利用這些數據來分析DeFi市場。

DeFi概覽

DeFilama提供了DeFi生態的整體概況,包括:

• 整個DeFi生態的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL排名的DeFi協議
• 按公鏈進行的TVL排名

目前Lido因以太坊合並成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自以太坊。

公鏈數據

DeFilama對各公鏈的DeFi數據進行了統計和排名:

• 按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等分類查看

其中TVL的7天和30天變動值得關注,可能反映出鏈上新項目的發布情況。穩定幣數量則是衡量DeFi基礎設施的重要指標。

未發幣項目

DeFilama還收錄了一些尚未發行代幣的DeFi項目,按照募資時間排序。這可以幫助發現潛在的投資機會,但需要結合項目上線時間等因素綜合考慮。

協議國庫

可以查看各DeFi協議的國庫規模及資產構成。需要注意的是:

• 國庫規模大並不一定等於發展快
• 國庫中大量自身代幣可能意味着市場流通量小或DAO成爲最大賣壓

預言機

DeFilama利用TVS(Total Value Secured)對各預言機進行排名,展示了各預言機服務的協議情況。ChainLink依然是該領域的龍頭。但這個數據並不等同於實際的預言機調用次數。

分叉項目

可以查看被復制最多的DeFi協議。這些通常都是行業龍頭,值得詳細研究。同時開發者也可以從中發現新的機會。

各鏈龍頭項目

DeFilama列出了各公鏈在不同DeFi細分領域的龍頭項目,涵蓋:

• 流動性質押
• CDP
• DEX
• 借貸
• 收益聚合
• 跨鏈橋
• 服務
• 算法穩定幣

可以發現,大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化發展,而小型/新興生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。

協議對比

支持選擇多個協議,在時間軸上對比其TVL變化。這對於分析同一賽道的競爭格局很有幫助。未來如果能增加收入、用戶數等對比維度會更好。

代幣使用情況

可以查詢某個代幣在DeFi中的使用情況。這是基於鏈上數據,但僅限於DeFilama收錄的項目。

DeFi分類

DeFilama將DeFi項目分爲31個類別,展示各類別的項目數量和TVL。其中協議數量較少的幾個類別包括:

• 隱私
• 預言機
• 槓杆式農場
• 無抵押借貸
• 奇異期權
• 真實世界資產借貸

這些小衆領域可能蘊含一些潛在機會。

新收錄項目

展示最近被DeFilama收錄的項目。需要注意,"最近"指的是收錄時間而非主網上線時間,可能存在滯後性。

編程語言統計

• 不同編程語言在DeFi中的佔比
• 按TVL統計的語言對比
• Solana生態開源/非開源協議比例

收益率數據

流動性池排名

按TVL對流動性池進行排名,目前收錄了59條鏈上275個協議的5327個池子。除BTC、ETH和穩定幣外,排名靠前的還有來自GMX的GLP和GMX代幣。

Delta中性策略

可以選擇抵押代幣,自動生成Delta中性策略並計算收益。目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

給定一個代幣,在所有跟蹤的礦池和CEX永續合約市場上顯示Delta中性的"多空"策略,並計算年化策略回報。目前合作的CEX是OKX。

槓杆借貸

展示不同槓杆借貸項目的Loop APY、Supply APY、LTV等數據。收錄了23條鏈上291個協議的158個池子。相比其他鏈,BNB鏈上的項目數量更多,Loop APY也更高。

借貸情況

根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等進行排名。收錄了23條鏈上291個協議的777個流動性池。

收益率概覽

• 搜索單個幣種的中位APY及分布情況
• 查看某個幣種在不同項目池子的APY
• 可視化的APY數據對比

這個功能非常適合做質押收益分析報告。

穩定幣池

收錄了59條鏈上275個協議的422個穩定幣池,展示各池子的TVL、Base APY、Reward APY和30天平均APY。可以發現:

• 高APY多依賴項目代幣獎勵補貼
• 除以太坊外,一些L2上也開始出現值得關注的穩定幣池

清真(Halal)池

追蹤59條鏈上36個協議的5273個"清真"池子,主要包括:

• 簡單交換DEX
• 單產農業
• 流動性質押
• 跨鏈LP

這裏的"清真"可以理解爲相對簡單、安全的池子。

聚合器功能

交易聚合器

• 通過聚合多個DEX聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果和各種費用成本
• 支持自定義滑點

一些聚合器會提供折扣,可以在這裏選好路徑後再去相應聚合器看看能否獲得更優惠。

借貸聚合器

給定抵押和借貸代幣,該工具會:

• 查看所有借貸協議
• 計算每種借款方案的成本
• 考慮激勵、供應APR和借入APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

CEX透明度

展示中心化交易所的資產流入、流出和淨資產等數據。目前觀察到:

• OKX近一月淨流入2.4億美元
• Binance近一月淨流出20.7億美元
• 約15億美元資金可能從CEX轉移到了鏈上

值得關注在熊市中淨流入的CEX。

清算數據

• 各鏈各協議的清算總額
• 模擬20%下跌的清算情況
• 100個最大頭寸的清算情況

目前ETH/USD最高清算價在1088美元左右,另有兩個較大頭寸的清算價在1290美元和1547美元。

交易量數據

• DEX日/周/月交易量排名
• 各鏈交易量排名及變化
• 期權交易量排名(數據可能不完整)

期權市場中,Lyra的交易量佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

收入和手續費

按收入和費用對項目進行排名。前50名收入來源主要包括:

• 公鏈/Rollup(出售區塊空間)
• DEX(交易手續費)
• 流動性質押(獎勵費用)
• 期權/期貨/借貸交易
• NFT市場/借貸
• CDP
• 合成