Chiến lược giao dịch và cái nhìn thị trường: Đối thoại HighFreedom

HighFreedom là một trader tiền điện tử có nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô từ một công ty chứng khoán. Anh ấy chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, cũng như dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường tiền điện tử. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, HighFreedom có hiểu biết sâu sắc về Bitcoin, altcoin và mối quan hệ của chúng với thị trường tài chính truyền thống. Cuộc trò chuyện này cũng đề cập đến con đường phát triển của các trader mới và cách xây dựng một logic giao dịch có hệ thống.

Tất cả nội dung chỉ để chia sẻ, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

I. Về nhà giao dịch HighFreedom

1. Chiến lược giao dịch

• Kiếm tiền theo hướng: Trong quá trình thị trường tăng trưởng, thông qua việc nắm giữ Bitcoin và không thay đổi trong thời gian dài, kiếm được lợi nhuận từ sự tăng trưởng tổng thể của thị trường.
• Kiếm tiền từ biến động: Dưới điều kiện kiểm soát đòn bẩy, khi giá BTC giảm vào khoảng phù hợp, thiết lập vị thế mua theo đồng tiền, khi giá hợp lý, thế chấp một phần Bitcoin để vay tiền, khi giá tăng lên, sau đó thanh lý vị thế mua theo đồng tiền nhằm tăng lượng Bitcoin nắm giữ.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch

• Sau vài chu kỳ, tôi thấy chiến lược này phù hợp hơn với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý vốn của mình, có thể hiệu quả tránh được rủi ro bỏ lỡ và giảm chi phí nắm giữ.
• Trong thị trường tiền mã hóa có rủi ro cao và điều chỉnh lớn, chiến lược này về cơ bản tương tự như hiệu quả đạt được từ việc giao dịch spot với mua thấp bán cao. Ưu điểm của chiến lược mua vào bằng đồng coin là có thể tránh được việc bỏ lỡ sóng tăng chính trong thị trường bò, nhược điểm là bản thân nó là giao dịch mua có đòn bẩy, sẽ có rủi ro thanh lý, vì vậy cần phải kiểm soát tốt rủi ro vị thế đòn bẩy.

3. Chiến lược giao dịch logic

• Logic cốt lõi: kết hợp lợi nhuận định hướng và lợi nhuận biến động, không bỏ lỡ sự tăng trưởng tổng thể của thị trường, đồng thời thông qua các thao tác biến động để tăng lượng nắm giữ Bitcoin. Đặc biệt trong thời kỳ thị trường tăng giá, tận dụng kịp thời các công cụ biến động để tối ưu hóa lượng nắm giữ.
• Tránh rủi ro: Bằng cách sử dụng phương thức mua vào bằng đồng tiền, giảm thiểu rủi ro bán sớm và bỏ lỡ thị trường, đặc biệt là trong trường hợp thị trường tăng nhanh đột ngột.

4. Lợi nhuận dự kiến

• Lợi nhuận dài hạn: Trong chu kỳ thị trường tăng giá, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận tổng thể từ 3 đến 5 lần.
• Quản lý rút lui: Dự kiến kiểm soát mức rút lui khoảng 20%-30%, trong trường hợp cực đoan có thể xảy ra mức rút lui 40%.

5. Những lưu ý khi thực hiện chiến lược giao dịch

• Kiểm soát đòn bẩy: Khi giao dịch, cần phải kiểm soát chặt chẽ mức đòn bẩy, đặc biệt là khi giá tiền điện tử cao hoặc thị trường biến động mạnh. Thông thường, nên giữ mức đòn bẩy dưới 50% để đảm bảo một biên độ an toàn lớn.
• Chọn thời điểm: Giao dịch bằng đồng tiền cần chọn thời điểm thị trường phù hợp, chiến lược này phù hợp nhất với thị trường bò trong giai đoạn dao động. Trong giai đoạn tăng giá mạnh, chiến lược này không phù hợp, vì khi thị trường đạt đỉnh hoặc rất sôi động, chi phí giao dịch với đòn bẩy cao sẽ khiến chiến lược này có tỷ lệ lợi nhuận không tốt, đặc biệt là trong trường hợp thanh khoản thị trường thấp, cần tránh chi phí vốn quá cao.

Hai, Kinh tế vĩ mô, Thị trường chứng khoán Mỹ và Thế giới tiền điện tử

1. Tại sao "người trong giới tiền mã hóa" cần phải hiểu tình hình kinh tế vĩ mô của Mỹ, điểm quan tâm chính là gì?

• Thị trường có hai loại chủ thể giao dịch: người trong và người ngoài. Người trong thường là những người kỳ cựu trong thế giới tiền điện tử, họ thường có nhiều đồng tiền nhưng ít tiền mặt, chú ý đến chu kỳ của thị trường tiền điện tử, các lĩnh vực hot, dữ liệu trên chuỗi và các chỉ số khác. Người ngoài thường vào thị trường thông qua các kênh như ETF giao ngay, đặc điểm là có nhiều tiền nhưng ít đồng tiền, và xem Bitcoin như một tài sản rủi ro, linh hoạt ra vào dựa trên tình hình thanh khoản của thị trường. Giai đoạn đầu của thị trường chủ yếu do người trong tham gia, quy mô nhỏ, chỉ cần chú ý đến các chỉ số kỹ thuật và hình thái nến. Khi thị trường phát triển, vốn ngoài đổ vào, ảnh hưởng đến thị trường tăng rõ rệt, do đó cũng cần chú ý đến thị trường chứng khoán Mỹ và tình hình kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ.

• Thị trường chứng khoán Mỹ có cấu trúc giống như một kim tự tháp, từ tầng dưới là quỹ tiền tệ và trái phiếu chính phủ, đến tầng trên là các công ty mơ ước có rủi ro cao và lợi nhuận cao, rủi ro và lợi nhuận tăng dần theo từng cấp độ. HighFreedom cho rằng rủi ro và lợi nhuận của Bitcoin có thể tương đương với Russell 2000 và ARKK, có một số yếu tố cơ bản và tiềm năng tăng trưởng, là một loại vàng kỹ thuật số. Altcoin có rủi ro cao hơn, tương tự như các cổ phiếu rủi ro cao trong thị trường chứng khoán Mỹ ( như GME và AMC).

2. Làm thế nào để xác định xu hướng thị trường altcoin lần này thông qua logic của thị trường chứng khoán Mỹ?

• Khi giá Bitcoin tăng đến một mức nhất định, một phần tiền trong thị trường có thể chuyển sang các đồng altcoin có rủi ro cao hơn, từ đó kích thích thị trường altcoin.
• Xu hướng của đồng altcoin phụ thuộc vào tính thanh khoản của toàn thị trường. Nếu các cổ phiếu rủi ro cao của Mỹ như ARKK, GME, AMC hoạt động tốt, điều đó có nghĩa là thanh khoản dồi dào, thị trường altcoin cũng có khả năng đón nhận xu hướng tăng. Tuy nhiên, hiện tại tính thanh khoản khá chặt chẽ, vì vậy hiệu suất của thị trường altcoin có thể bị hạn chế.
• Cho rằng thị trường gần đây đã trải qua sự thanh lý đòn bẩy cả trong và ngoài sàn. Việc thanh lý vào ngày 4 tháng 7 chủ yếu là quá trình giảm đòn bẩy trong lĩnh vực tiền mã hóa, trong khi việc thanh lý vào ngày 5 tháng 8 chủ yếu là sự giảm đòn bẩy của vốn từ thị trường chứng khoán Mỹ (, không có nhiều liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa. Tuy nhiên, ở cấp độ vĩ mô có khả năng xuất hiện sự đảo chiều, có thể vào quý 4 sẽ đón nhận một chu kỳ thị trường bò mới. Tuy nhiên, về mức độ tăng trưởng trong tương lai, vẫn còn nhiều quan điểm và tranh cãi khác nhau trên thị trường.

) 3. Các bước học giao dịch cho người mới bắt đầu nên là gì?

• Học cơ bản: Khuyên các nhà giao dịch mới nên thi lấy chứng chỉ CFA cấp độ 1, thông qua việc học hệ thống kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, nắm vững các kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành và các kỹ năng quan trọng khác.
• Đào tạo có chủ đích: Mỗi ngày theo dõi diễn biến thị trường, phân tích nguyên nhân đứng sau bảng xếp hạng tăng giá Token, phát triển độ nhạy cảm với thị trường và trực giác giao dịch. Đồng thời, học cách quản lý rủi ro, đặc biệt là cách kiểm soát đòn bẩy trong thị trường có biến động lớn.
• Phân tích đa chiều: Ngoài phân tích cơ bản của thị trường tài chính, cần chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, cơ bản của các đồng tiền khác nhau, v.v., để xây dựng logic và hệ thống giao dịch riêng.

![Cách hiểu đúng về vĩ mô, phân tích vĩ mô và kiếm tiền từ đó?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp(

) 4. Stop Doing List là gì?

• Sử dụng đòn bẩy quá mức: Khi giao dịch trên chuỗi, cần kiểm soát mức đòn bẩy một cách nghiêm ngặt. Hiệu ứng chu kỳ của giao dịch trên chuỗi rất rõ ràng, đặc biệt cần chú ý đến hành vi của những người nắm giữ coin lớn.
• Sự phụ thuộc quá mức vào các chỉ số: Với sự xuất hiện của ETF giao ngay, hiệu quả của các chỉ số trên chuỗi có thể bị suy giảm, nhà đầu tư cần liên tục thích ứng với logic và sự thay đổi mới của thị trường. Trong dài hạn, nếu logic kinh tế vĩ mô thay đổi, các chỉ số mà nhà đầu tư quan tâm cũng nên có sự thay đổi tương ứng.

Ba, Các nhà giao dịch được đề xuất

1. Phó Phong: đến từ Đông Bắc Chứng Khoán, có hiểu biết sâu sắc về tài sản đô la Mỹ, giỏi phân tích hệ thống, thích chia sẻ quan điểm.

2. Arthur@CryptoHayes: Có hiểu biết sâu sắc về kinh tế vĩ mô của Mỹ, mặc dù từ ngữ trong bài viết khó hiểu, nhưng giá trị tham khảo của quan điểm rất cao.

3. Victor@VictorL1024: Quản lý quỹ, tay chơi lâu năm trong ngành tiền điện tử, thợ đào từ thời kỳ đầu, có cái nhìn độc đáo về thị trường.

4. Bperson sunong@BensonTWN: Những người kỳ cựu trong đợt tăng giá trước đây, một số chỉ số chu kỳ quan trọng mà họ cung cấp rất hữu ích cho việc giao dịch.