Veri Tabanlı Ticaret: On-Chain Stratejilerden Piyasa İçgörülerine

Satoshi, on-chain verilerle yönlendirilen ticaret alanının öncüsüdür. 2017'de kripto para endüstrisine girmiştir, 2019'da bir borsa ile üst düzey proje departmanına katılmış ve on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine odaklanmıştır. Bu deneyim, ona derin bir endüstri anlayışı ve veri analizi temeli sağlamıştır.

2022'de, Satoshi Nakamoto girişimcilik yolculuğuna başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklanırken, daha sonra Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızla değiştirerek odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. O ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Satoshi'nin ticaret stratejileri belirgin özelliklere sahiptir: anlatı değerine odaklanmaz, bunun yerine on-chain izleme ve sıkı kâr alma zarar kesme kurallarına odaklanır. Açık kâr alma zarar kesme stratejileri belirleyerek, ticaretteki öznel duyguların etkisini azaltabileceğini vurgular.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini belirtti. İlk olarak, on-chain akıllı para işlem davranışlarına odaklandı, ardından ekip yönetimi davranışlarına, ardından da tek bir token'ın kritik ana adres davranışlarına genişledi. Bu on-chain faaliyetleri derinlemesine analiz ederek, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, Satoshi'nin ana portföyü BTC, ETH ve SOL'den oluşmakta ve bu, onun temel yatırım portföyünü teşkil etmekte. Son zamanlarda, MOODENG projesi onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa vadede 5000 kat kazanç sağladı. Satoshi için MOODENG'in anlamı sadece kazanç değil, aynı zamanda veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulaması. MOODENG'in ana adreslerinin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyimler sağladı.

Veri ve Disiplin: Başarılı Ticaretin Anahtarı

Satoshi, "kapitalin iki katına çıkması ve yarı yarıya zarar kesme" standartlaştırılmış stratejisini vurguluyor, bu da onun risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının müdahalesini önler ve matematiksel modellerle olumlu beklenen değerin uygulanabilirliğini doğrular.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarıdan fazla değer kaybettikten sonra tamamı satılır, %50 zarar.

Bu varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir artış gösterir. Satoshi'nin stratejisi, piyasa kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmasını önlemek için istikrarlı bir zihniyete odaklanarak, olasılıklara dayanmaktadır.

Aynı zamanda, Satoshi Takımı, veri odaklı bir dizi araç geliştirerek kullanıcılara piyasa trendleri ve ana akım davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunmaktadır:

Token İçerik Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, token'ların pozisyon yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel fonksiyonları şunlardır:

• Ana güç davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyin, bunları "çeteler" veya "ana güç kümeleri" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Tokenlerin pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana işlemlerin hassas tahminini oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekibin birikimi olan binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde geçmiş performansı iyi olan adreslerin bir araya gelerek bir token satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token içgörü analiz aracı bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali birden fazla akıllı paranın toplu alım davranışını yakalıyor; bu genellikle token'ın piyasa ilgisi kazanabileceğini belirtir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, yatırımın iki katına çıkarılması ve kayıpların durdurulması stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalama Veri Stratejisi

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım satım yaparak kar elde eder, bu süreçte on-chain pozisyon davranışı mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağınızdır. Örneğin, ana oyuncular alım sürecinde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana aktör stratejisini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana aktörlerin olası gizli davranışları tanımlanabilir. Satoshi, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu vurguluyor.

Satoshi’nin stratejisi, genellikle piyasalarda %40’tan fazla başarı oranı elde eden "akıllı paraları" takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Araçlar kullanarak bu adresleri filtreleyen Satoshi, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres gruplarını sürekli izledi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Ekip izleme, bazı adres gruplarının toplu olarak hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içerdiğini keşfetti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturdu.
• Pozisyon kontrolü: Ana akımı takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle satın alma pozisyonu, o token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Signal Tepkisi: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir tokene topluca girmesi durumunda, strateji, erken davranışını ifşa etmemek için küçük deneme alımları ile takip eder.

MOODENG ticaret örneği

MOODENG'in başarılı işlemi, S币哥 ekibinin önemli bir dönüm noktasıdır. Uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini izlediler ve hızla alım yaptılar. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki ticaret yöntemlerine dayanarak, küçük alımlarla devam etti ve adım adım ilerledi.

Ticaret sürecinde, ana aktörler birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token dağılımının seyreltilmediğinden emin olurlar. Satoshi, bu ana aktör adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana aktörlerin her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını tespit etti. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş beklentisini artırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazanç elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto Pazarındaki Fon Dolaşım Fırsatlarını Yakalamak

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde yatırımcıların dikkati farklı noktalara odaklanabilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azdır, işlem hacmi küçüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Sıcak Nokta Değişimi: Ekosistem sıcak noktaları kamu zincirleri arasında değişir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin beşiği haline geldi.

Meme yarışı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı yarışlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle sürekli olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

On-chain veri araçları sayesinde, Satoshi Takımı, on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar destek sağlıyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni nesil on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu, ekibin pozisyonunu zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

İşlem Başarısının Anahtarı: Sakinlik ve Disiplin

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin korumak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: İşlemler, piyasa duygularına uyum sağlamak yerine doğrulama stratejisini merkezine almalıdır. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmalar, yatırımcıların "sonsuz boğa piyasası" anlatısı tarafından kandırılmalarına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabilir.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını almak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil nakit akışının desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş veya quant fonları gibi yöntemlerle istikrarlı bir nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Boğa piyasasında, trader'lar genellikle fırsatları kaçırma korkusu, beklenenden daha düşük kazançlar ve kısa vadeli geri çekilmelerden kaynaklanan psikolojik dalgalanmalar gibi kaygılarla karşılaşırlar. Bu konuda, Sabi Kardeş kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışında yapılan ticaret kazanç sağlasa bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejileri doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçınarak, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurmayı sürdürün. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar aldırabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: Boğa piyasası "sonsuz" değildir, aksine fırsat ve risklerin iç içe geçtiği bir döngüdür. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada sadece tek bir anlatı ortaya çıktığında ve açık bir destek mantığı olmadığında risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bilinç Düzeyini Hızla Artırmanın Yolları

Sabit Coin kardeşi, kişisel gelişimin özünün çevre katmanını yükseltmek olduğunu düşünüyor ve yüksek kavrayışa sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, sürekli olarak başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla etkileşimin etkisi yavaş yavaş belirginleşiyor. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşünceleri üzerinde ilham veriyor ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı oluyor. "Yukarıya Sosyalizasyon" ilkesini savunuyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak, daha fazla olasılık keşfetmeyi amaçlıyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginlik dörtgeni kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, Satoshi Nakamoto, Web2 ile Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor, bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinlerarası düşünce, yeni bir alandaki keşiflerde önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, pratikte uygulanabilir oldukları kanıtlanmış olmakla birlikte, sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak konuların döngüsü olsun, ister pist anlatımlarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj elde etmenin yolunu açar.

Bilinç ve nakit akışı temelleri oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alındığında, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilir. "Sürekli öğrenme" ve "çevre yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.