Atualização do recorde do S&P 500, perspectivas de desempenho das empresas dos EUA, importância do investimento a longo prazo e outras condições atuais do mercado de ações dos EUA explicadas em detalhes (Seminário de Mercado de Ações dos EUA da Hatch, julho de 2025) | Monex On Demand | Manekuri, mídia útil sobre informações de investimento e finanças da Monex Securities
Atualização do recorde do S&P500 e estabilidade do ambiente de mercado
・O S&P500 subiu 31,5% desde o mínimo de 7 de abril, alcançando um novo máximo histórico de 6.358,91 pontos em 23 de julho, com um retorno acumulado de 8,1% desde o início do ano.
A partir de 24 de junho, não houve nenhuma variação de 1% ou mais, e o mercado tem mostrado uma evolução muito estável (no passado, houve grandes variações em 6 ocasiões em janeiro e 11 ocasiões em abril).
・O sentimento dos investidores permanece em uma situação intermediária, nem extremamente otimista nem pessimista, enquanto o índice VIX caiu para 14.
O renascimento das ações relacionadas à IA e o apoio ativo do governo
・A NVIDIA［NVDA］ subiu 27% desde o início do ano, enquanto a Palantir Technologies［PLTR］ subiu 104%, com as ações relacionadas à IA a recuperarem-se significativamente.
No Cimeira de Inovação Energética na Pensilvânia, empresas privadas anunciaram um investimento de 13,3 trilhões de ienes (920 bilhões de dólares), com o presidente dos EUA, Donald Trump, a enfatizar a liderança em tecnologia de IA.
Foi apresentada uma direcção para promover a utilização plena do carvão, gás natural, nuclear e hídrico, bem como a desregulamentação, a fim de garantir o fornecimento de energia para os centros de dados.
O desempenho das empresas é uma previsão positiva. O alvo do S&P500 (fim de 2025) é de 7.000 pontos.
・As previsões de desempenho para o segundo trimestre de 2025 indicam um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, 6,8% no terceiro trimestre, 6,4% no quarto trimestre e 13% no primeiro trimestre do próximo ano, mostrando um crescimento robusto.
・Os resultados das contas até agora superaram significativamente as previsões iniciais, e é muito provável que este padrão se repita desta vez.
・O objetivo do S&P 500 é manter 7.000 pontos até o final de 2025, com base no crescimento contínuo dos resultados das empresas.
A tendência de desvalorização do dólar americano é um impulso para as empresas dos EUA
・O índice do dólar americano caiu 10,4% desde o início do ano, com a desvalorização do dólar americano em andamento.
・Cerca de 30% das receitas das empresas que compõem o S&P 500 vêm do exterior, e a desvalorização do dólar americano aumentou as vendas no exterior, impactando positivamente o desempenho das empresas.
・Particularmente positivo para ações do Nasdaq 100 com alta proporção de vendas no exterior, como Apple [AAPL], Microsoft [MSFT] e Meta Platforms [META].
Incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento em MAG7, resultados financeiros positivos da Alphabet [GOOGL]
・Através da "One Big Beautiful Bill Act" do Presidente Trump, serão implementadas medidas de incentivo para os gastos em pesquisa e desenvolvimento das empresas.
As empresas de tecnologia de grande porte beneficiam-se de um montante total de 75 mil milhões de dólares, com um fluxo de caixa abundante que será ainda mais melhorado.
Na divulgação de resultados da Alphabet [GOOGL], houve um aumento de 12% nas pesquisas, 13% no YouTube e 32% na nuvem, alcançando um crescimento de dois dígitos em todos os setores em relação ao ano anterior.
Casos de sucesso de investimento acumulado e a importância do investimento a longo prazo
・O investimento acumulado iniciado em dezembro de 2020 resultou em 5,37 milhões de ienes em relação a um investimento de aproximadamente 3,2 milhões de ienes, alcançando um retorno de 65%.
・Explicar a importância de continuar sem desistir quando as coisas ficam difíceis.
• Comprar o potencial das ações americanas e continuar a acumulação diária, independentemente da administração Trump, pode trazer retornos a longo prazo.
O valor de investimento e os sinais de recuperação do Citigroup [C]
• Sob a liderança da nova CEO, Jane Fraser, a Citi [C] traçou um caminho para alcançar um ROTC (Retorno sobre o Capital dos Acionistas Tangíveis) superior a 10%.
・Prevê-se a realização de um programa de recompra de ações no valor de 4 mil milhões de dólares no 3.º trimestre, com planos para continuar a devolver aos acionistas um montante equivalente a 10% da capitalização de mercado.
Com um PER esperado de 8,6 vezes, em comparação com uma média de 13 vezes de outras empresas do setor, é uma ação bancária de grande porte atrativa e subvalorizada que também se beneficia da desregulamentação.
Explicação dos ativos em destaque e estratégia de investimento a longo prazo
A Boeing [BA] prevê uma demanda global de 42.595 aeronaves até 2044, com um estado de oligopólio com a Airbus, o que permite um crescimento a longo prazo.
・Haiko [HEI] é o líder do mercado de aftermarket de aeronaves. Enquanto o S&P 500 subiu 594% nos últimos 25 anos, Haiko subiu 10.411%.
O robô cirúrgico assistido "Da Vinci" da Intuitive Surgical [ISRG] foi implantado em mais de 8.000 unidades em todo o mundo, oferecendo funcionalidades de assistência cirúrgica baseadas em IA.
Este conteúdo é um resumo automático do conteúdo dos vídeos postados no canal do YouTube "Monex On Demand", operado pela Monex Securities, gerado por inteligência artificial. Este resumo pode conter erros de digitação ou informações imprecisas, portanto, para informações precisas, por favor, assista ao vídeo acima.
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Atualização do recorde do S&P 500, perspectivas de desempenho das empresas dos EUA, importância do investimento a longo prazo e outras condições atuais do mercado de ações dos EUA explicadas em detalhes (Seminário de Mercado de Ações dos EUA da Hatch, julho de 2025) | Monex On Demand | Manekuri, mídia útil sobre informações de investimento e finanças da Monex Securities
Atualização do recorde do S&P500 e estabilidade do ambiente de mercado
・O S&P500 subiu 31,5% desde o mínimo de 7 de abril, alcançando um novo máximo histórico de 6.358,91 pontos em 23 de julho, com um retorno acumulado de 8,1% desde o início do ano.
A partir de 24 de junho, não houve nenhuma variação de 1% ou mais, e o mercado tem mostrado uma evolução muito estável (no passado, houve grandes variações em 6 ocasiões em janeiro e 11 ocasiões em abril).
・O sentimento dos investidores permanece em uma situação intermediária, nem extremamente otimista nem pessimista, enquanto o índice VIX caiu para 14.
O renascimento das ações relacionadas à IA e o apoio ativo do governo
・A NVIDIA［NVDA］ subiu 27% desde o início do ano, enquanto a Palantir Technologies［PLTR］ subiu 104%, com as ações relacionadas à IA a recuperarem-se significativamente.
No Cimeira de Inovação Energética na Pensilvânia, empresas privadas anunciaram um investimento de 13,3 trilhões de ienes (920 bilhões de dólares), com o presidente dos EUA, Donald Trump, a enfatizar a liderança em tecnologia de IA.
O desempenho das empresas é uma previsão positiva. O alvo do S&P500 (fim de 2025) é de 7.000 pontos.
・As previsões de desempenho para o segundo trimestre de 2025 indicam um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, 6,8% no terceiro trimestre, 6,4% no quarto trimestre e 13% no primeiro trimestre do próximo ano, mostrando um crescimento robusto.
・Os resultados das contas até agora superaram significativamente as previsões iniciais, e é muito provável que este padrão se repita desta vez.
・O objetivo do S&P 500 é manter 7.000 pontos até o final de 2025, com base no crescimento contínuo dos resultados das empresas.
A tendência de desvalorização do dólar americano é um impulso para as empresas dos EUA
・O índice do dólar americano caiu 10,4% desde o início do ano, com a desvalorização do dólar americano em andamento.
・Cerca de 30% das receitas das empresas que compõem o S&P 500 vêm do exterior, e a desvalorização do dólar americano aumentou as vendas no exterior, impactando positivamente o desempenho das empresas.
・Particularmente positivo para ações do Nasdaq 100 com alta proporção de vendas no exterior, como Apple [AAPL], Microsoft [MSFT] e Meta Platforms [META].
Incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento em MAG7, resultados financeiros positivos da Alphabet [GOOGL]
・Através da "One Big Beautiful Bill Act" do Presidente Trump, serão implementadas medidas de incentivo para os gastos em pesquisa e desenvolvimento das empresas.
As empresas de tecnologia de grande porte beneficiam-se de um montante total de 75 mil milhões de dólares, com um fluxo de caixa abundante que será ainda mais melhorado.
Na divulgação de resultados da Alphabet [GOOGL], houve um aumento de 12% nas pesquisas, 13% no YouTube e 32% na nuvem, alcançando um crescimento de dois dígitos em todos os setores em relação ao ano anterior.
Casos de sucesso de investimento acumulado e a importância do investimento a longo prazo
・O investimento acumulado iniciado em dezembro de 2020 resultou em 5,37 milhões de ienes em relação a um investimento de aproximadamente 3,2 milhões de ienes, alcançando um retorno de 65%.
・Explicar a importância de continuar sem desistir quando as coisas ficam difíceis.
• Comprar o potencial das ações americanas e continuar a acumulação diária, independentemente da administração Trump, pode trazer retornos a longo prazo.
O valor de investimento e os sinais de recuperação do Citigroup [C]
• Sob a liderança da nova CEO, Jane Fraser, a Citi [C] traçou um caminho para alcançar um ROTC (Retorno sobre o Capital dos Acionistas Tangíveis) superior a 10%.
・Prevê-se a realização de um programa de recompra de ações no valor de 4 mil milhões de dólares no 3.º trimestre, com planos para continuar a devolver aos acionistas um montante equivalente a 10% da capitalização de mercado.
Explicação dos ativos em destaque e estratégia de investimento a longo prazo
A Boeing [BA] prevê uma demanda global de 42.595 aeronaves até 2044, com um estado de oligopólio com a Airbus, o que permite um crescimento a longo prazo.
・Haiko [HEI] é o líder do mercado de aftermarket de aeronaves. Enquanto o S&P 500 subiu 594% nos últimos 25 anos, Haiko subiu 10.411%.
O robô cirúrgico assistido "Da Vinci" da Intuitive Surgical [ISRG] foi implantado em mais de 8.000 unidades em todo o mundo, oferecendo funcionalidades de assistência cirúrgica baseadas em IA.
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