DeFilamaを再認識する:強力なDeFiデータツール

DeFilamaは強力な分散型金融データ分析プラットフォームであり、豊富なデータとツールを提供し、DeFiエコシステムを深く理解するのに役立ちます。本記事では、DeFilamaの主な機能と、これらのデータを利用してDeFi市場を分析する方法を包括的に紹介します。

DeFiの概要

DeFilamaは分散型金融エコシステムの全体的な概要を提供しています。

• DeFiエコシステム全体のロックアップ量の合計(TVL)
• TVLでランキングされた分散型金融プロトコル
• 公共チェーンによるTVLランキング

現在、LidoはEthereumのマージによりTVL第一のプロトコルとなり、その99.2%のTVLはEthereumから来ています。

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パブリックチェーンデータ

DeFilamaは各ブロックチェーンの分散型金融データを統計し、ランキングを行いました:

• TVL/プロトコル数/変動量/ステーブルコイン数によるランキング
• EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどで表示可能

その中で、TVLの7日間および30日間の変動は注目に値し、オンチェーンの新プロジェクトのリリース状況を反映している可能性があります。ステーブルコインの数は、分散型金融インフラの重要な指標です。

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未発行コインプロジェクト

DeFilamaは、発行されていないトークンのDeFiプロジェクトも資金調達の時間順に収録しています。これは潜在的な投資機会を発見するのに役立ちますが、プロジェクトのローンチ時間などの要素を総合的に考慮する必要があります。

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プロトコル財庫

各分散型金融プロトコルの国庫規模と資産構成を確認できます。注意が必要です:

• 国庫の規模が大きいことは必ずしも発展が早いことを意味するわけではない
• 国庫の中に大量の自社トークンが存在することは、市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り圧力となる可能性を意味する。

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オラクル

DeFilamaはTVS(Total Value Secured)を利用して各オラクルのランキングを行い、各オラクルサービスのプロトコル状況を示しています。ChainLinkは依然としてこの分野のリーダーです。しかし、このデータは実際のオラクル呼び出し回数と同等ではありません。

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フォークプロジェクト

最もコピーされた分散型金融プロトコルを確認できます。これらは通常、業界のリーダーであり、詳細な研究の価値があります。同時に、開発者も新しい機会を見出すことができます。

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各チェーンのリーダープロジェクト

DeFilamaは、異なる分散型金融分野における各ブロックチェーンのリーディングプロジェクトをリストアップしました。

• 流動的なステーキング -CDP
  -DEX -借り
• 収益アグリゲーション
• クロスチェーンブリッジ
• サービス
• アルゴリズム安定コイン

大規模なブロックチェーンエコシステムのリーダーがマルチチェーン化の発展を遂げている一方で、小規模/新興エコシステムのリーダーもマルチチェーンを通じてより大きな市場を探しています。

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プロトコルの比較

複数のプロトコルを選択して、タイムライン上でそのTVLの変化を比較することをサポートします。これは同じレースの競争状況を分析するのに役立ちます。将来的には、収入やユーザー数などの比較軸を追加できればさらに良いでしょう。

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トークンの使用状況

特定のトークンが分散型金融での使用状況を確認できます。これはオンチェーンデータに基づいていますが、DeFilamaに収録されたプロジェクトに限ります。

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DeFiの分類

DeFilamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリに分け、それぞれのカテゴリのプロジェクト数とTVLを表示します。その中で、プロトコル数が少ないいくつかのカテゴリには:

• プライバシー
• オラクル
• レバレッジファーミング
• 無担保貸付
• 奇異オプション
• リアルワールド資産の貸借

これらのニッチな分野には、いくつかの潜在的な機会が含まれている可能性があります。

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新しく追加されたプロジェクト

最近DeFilamaに収録されたプロジェクトを表示します。注意が必要なのは、「最近」とは収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではなく、遅延が存在する可能性があります。

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プログラミング言語の統計

• DeFiにおける異なるプログラミング言語の占有率
• TVLで統計された言語の比較
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの割合

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利回りデータ

流動性プールランキング

TVLに基づいて流動性プールをランキングし、現在59のチェーン上に275のプロトコルの5327のプールが収録されています。BTC、ETH、安定コインを除いて、上位にランクインしているのはGMXからのGLPとGMXトークンです。

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デルタニュートラル戦略

担保トークンを選択し、自動的にデルタニュートラル戦略を生成し、利益を計算できます。現在追跡しているプールは少なく、参考用です。

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###ロングショート戦略

与えられたトークンについて、すべての追跡されたマイニングプールおよびCEXの永続契約市場でデルタニュートラルな「ロングショート」戦略を表示し、年率戦略リターンを計算します。現在の提携CEXはOKXです。

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レバレッジ貸出

異なるレバレッジ貸出プロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTVなどのデータを表示します。23のチェーン上の291のプロトコルの158のプールが収録されています。他のチェーンと比較して、BNBチェーン上のプロジェクトの数は多く、Loop APYも高いです。

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借入・借入

借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングを行います。23のチェーン上の291のプロトコルから777の流動性プールが収録されています。

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Yieldの概要

• 単一通貨のAPYの中央値と分布を検索する
• 特定の通貨の異なるプロジェクトプールにおけるAPYを確認する
• 視覚化されたAPYデータの比較

この機能は、ステーキング収益分析レポートを作成するのに非常に適しています。

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ステーブルコインプール

59のチェーン上の275のプロトコルから422のステーブルコインプールを収録し、各プールのTVL、Base APY、Reward APY、30日平均APYを表示します。発見できます:

• 高APYはプロジェクトのトークン報酬補助に依存しています
• イーサリアム以外でも、いくつかのL2で注目すべきステーブルコインプールが出始めている

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ハラール(プール

59のブロックチェーン上の36のプロトコルにおける5273の「ハラール」プールを追跡します。主に含まれています:

• シンプルなDEX交換 -イールドファーミング
• 流動性ステーキング
• クロスチェーンLP

ここでの"清真"は、比較的シンプルで安全なプールとして理解できます。

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アグリゲーター機能

) 取引アグリゲーター

• 複数のDEXアグリゲーターを統合して、最適な取引経路を提供します
• 取引結果やさまざまな手数料コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート

いくつかのアグリゲーターは割引を提供しており、ここで適切なルートを選択した後、該当するアグリゲーターでより良い条件を得られるか確認できます。

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) 借貸アグリゲーター

担保と貸出トークンが与えられた場合、このツールは:

• すべての貸出契約を確認する
• 各借入プランのコストを計算する
• インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸出経路、コスト、LTVを列挙します。

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CEXの透明性

中央集権型取引所の資産流入、流出、純資産などのデータを示します。現在観察されているのは:

• OKXの先月の純流入は2.4億ドルです
• バイナンスは最近1か月で207億ドルのネット流出を記録しました。
• 約15億ドルの資金がCEXからオンチェーンに移動した可能性があります

熊市でのCEXへの純流入に注目する価値がある。

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清算データ

• 各チェーン各プロトコルの清算総額
• 20%の下落の清算状況をシミュレーションする
• 100の最大ポジションの清算状況

現在ETH/USDの最も高い清算価格は約1088ドルで、他に2つの大きなポジションの清算価格は1290ドルと1547ドルです。

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ボリュームデータ

• DEX日/週/月取引量ランキング
• 各チェーン取引量ランキングと変化
• オプション取引量ランキング)データは不完全である可能性があります(

オプション市場において、Lyraの取引量は既に統計されたデータの56%以上を占めており、絶対的なリードを維持しています。

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収入と手数料

収入と費用に基づいてプロジェクトをランク付けします。上位50の収入源は主に以下の通りです:

• 公開チェーン/Rollup)のブロックスペース(の販売
• DEX) (取引手数料
• 流動的なステーキング)報酬手数料(
• オプション/先物/貸借取引
• NFTマーケットプレイス/レンディング -CDP -合成