暗号資産自動投資戦略：Luna事件後にどのように堅実に投資ポートフォリオを構成するか

最近のLunaの暴雷事件は暗号資産市場に大きな衝撃を与え、多くのアルトの価格が30%以上大きな下落しました。メインストリームトークンも影響を受けましたが、相対的に下落幅は小さいです。この事件はある意味で市場を浄化する役割も果たし、投資家をより慎重にさせました。

一般の投資家にとって、この事件は間違いなく警告です:すべての資金を単一の通貨に賭けてはいけません。賢明な方法は、少なくとも50%の資金をビットコインやイーサリアムなどのメインストリームトークンに配分することです。

主流トークンへの投資に関しては、定期購入戦略は悪くない選択です。従来のトレーディングとは異なり、定期購入は価格の高低を考慮せず、固定の期間ごとに固定の金額を投資します。この方法は、テクニカル分析が得意でないか、長期保有を希望する投資家に適しています。

暗号資産市場は激しく変動し、短期的な予測は非常に難しい。2020年の相場を振り返ると、年初にビットコインの価格は1万ドルを超えていたが、3月に大きな下落があり3000ドルを超えた。しかし2021年には最高で6万ドルを超えた。このような大きな上昇と下落の中で、自分を市場に精通していると考える多くの投資家が逆に大きな損失を被り、一方で定額投資を続けた「鈍感」な投資家が逆にかなりの利益を得た。

定期購入戦略の鍵は、対象資産を長期的に良好に見ることにあります。もし特定の通貨に対して良好な見通しがない場合、定期購入をする必要はありません。定期購入の利点は、長期間にわたって固定的に投資を行うことで、保有コストが定期購入期間の平均価格に近づくことです。暗号資産市場の「牛短熊長」という特性により、大部分の時間、価格は相対的に低い状態にあります。

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しかし、定期投資には限界もあります。任意の時点から定期投資を始めても、必ずしも利益を保証されるわけではありません。例えば、2021年12月から現在まで約5ヶ月間定期投資を続けた場合、現在は損失の状態です。さらに極端な例として、ビットコインの現在の1000日移動平均は約28000ドルであり、これを下回ると、過去3年間にわたって定期投資を続けてきた投資家は損失に直面することになります。

したがって、定期購入は「長期的に上昇する」資産に適しており、次のサイクルの高点まで根気強く続ける必要があります。長期的に上昇する対象のみが、タイミングによる問題を相殺することができます。

具体的な操作として、定期的かつ定量的な方法を採用することをお勧めします。例えば、毎月または毎週一定額を投資することです。定期的な投資を選択したのであれば、主観的な判断をできるだけ減らし、短期的な市場の変動に応じて頻繁に投資額を調整しないようにしましょう。

現在の市場状況を見ると、現在の位置は定期購入の起点となる可能性があります。毎回の大きな下落や5000-10000ポイントの下落は、良い定期購入の機会となるかもしれません。

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