ビットコインが9万ドルを下落、2025年ベア・マーケット警示と投資者自保ガイド

最近の研究では、ビットコインの価格が90,000ドルを下回ることが潜在的なベア・マーケットの到来を示唆する可能性があるため、投資家は資産を保護する措置を講じる必要があるとされています。証拠は、リスクを軽減するために多様な投資、ストップロス注文の設定、安定通貨の使用を提案する傾向があります。しかし、マーケットの動態は株式市場の圧力、資金の流れ、地政学的状況など複数の要因によって影響を受けており、状況は複雑です。

! ビットコイン90,000ドルを下回る、2025年の弱気市場の警告と小売サバイバルガイド

市場概況：パフォーマンスが低迷

2025年2月26日までに、ビットコインの価格は約88,000ドルに下落し、他の暗号通貨も一般的に下落しました。全体の暗号市場の感情は2024年の低点に戻りました。この市場の下落を引き起こした原因には、株式市場の売り圧力、ビットコイン関連の投資製品からの資金流出、ある取引所での15億ドルのイーサリアムのハッキング、そして米中貿易の緊張と米国の関税政策の不確実性が含まれます。これらの要因は共同でリスク回避の市場環境を作り出し、全体の暗号通貨市場に影響を与えました。

ビットコイン驚愕の"ブラック・チューズデー"：複数のネガティブ要因が9万ドルの底を突き破る

2025年2月25日の「ブラック・チューズデー」に、ビットコインは2024年11月以来初めて90,000ドルの心理的防線を下回り、最終的に87,169ドルで取引を終え、1日で7.25%の下落を記録しました。この暴落は単一のイベントによるものではなく、複数のリスクファクターの重なりによるものです：

マクロ政策の圧力

トランプは3月からカナダとメキシコの輸入商品に25%の関税を課すことを発表し、米国債の利回りは2ヶ月ぶりの低水準に暴落し、世界の資本がリスク資産から急速に撤退しています。DZ銀行のアナリスト、マルセル・ハインリヒスメールは次のように指摘しています："関税政策によって引き起こされた避難感情が、暗号通貨の連鎖的な売却を直接引き起こしました。"

規制当局への信頼の危機

ある取引所での150億ドルのイーサリアム盗難事件が続いており、プラットフォームは迅速に保険の支払いを開始しましたが、調査によると、盗まれた金額は2022年のRonin Networkの6.25億ドルの事件の2.4倍を超えており、中央集権型取引所への市場の信頼を大きく損なっています。

資金の引き出しの波

ビットコイン関連投資商品の連続6日間の純流出が続き、24日の単日流出額は5.16億ドルを突破し、2024年1月の製品上市以来の最高記録を更新しました。データによると、前十大関連製品は今月累計で6.44億ドルの損失を出しており、機関投資家が暗号資産の配分を再評価していることを示しています。

未来のトレンド：2025年下半期の重要指標

市場アナリストは一般的に、3月中旬の米連邦準備制度理事会の政策決定会議とG20財務大臣会議が重要な転換点になると考えています。短期的な不透明感は残っていますが、デリバティブ市場のデータは、2025年12月に満期を迎えるビットコイン先物が103,000ドルのプレミアムを保持しており、機関投資家が長期的な価値に対して基本的な信頼を持っていることを示唆しています。

| タイムライン | 観測指標 | 想定される影響 | |---------|--------------|-------------| | 2025年3月 | フェデラル・リザーブ金利決定 | 利上げを停止すれば反発に好影響 | | 2025年6月号 | EU MiCA規制が完全に実施されています 短期的な流動性逼迫の引き金となる可能性が高い | | 2025年9月 | ビットコインの半減期の効果が開始 | 歴史的な強気信号 |

ある業界の専門家は次のように提案しています："投資家はビットコインの生産コストの動的変化に注目すべきです。価格がマイナーのシャットダウン価格（現在の推定は$78,000）を下回ると、しばしば市場の底が近いことを意味します。"

資産を保護するための詳細な戦略

現在、市場は低迷しており、マクロ経済の圧力や規制の不確実性が市場の感情に引き続き影響を与える可能性があります。市場の変動期間中、一般ユーザーが取ることができる戦略は以下の通りで、リスクを軽減し、資産を保護することを目的としています。

ホールド（HODL）

説明：HODLは「持ち続ける」という意味で、市場の変動に関わらず、資産の長期的な価値を信じて保持することを選択することを指します。

利点：市場が最終的に回復すれば、高いリターンを得られる可能性があります。

欠点：もし市場がさらに下落すれば、資産の価値がさらに目減りする可能性があります。

適用シーン：長期投資家に適しており、短期的な変動に対処する心の準備が必要です。

###多様化

説明：資産を異なるタイプに分散すること、例えば他の暗号通貨（イーサリアムやソラナなど）、伝統的な株式や債券など、単一の資産の変動リスクを低減します。

利点：単一資産への依存を減らし、全体的なリスクを低下させる。

欠点：さまざまな資産を理解する必要があり、管理コストが高い。

適用シーン：一定の投資経験を持つユーザーに適しており、定期的にポートフォリオを評価する必要があります。

###コスト平均化(DCA)

説明：定期的に一定額を投資し、価格の高低に関係なく、ベア・マーケットでより低い価格で資産を蓄積するのを助けます。

利点：平均購入コストを下げ、市場の変動期に適しています。

欠点：資金を継続的に投入する必要があり、資金が限られているユーザーには適していない可能性があります。

適用シーン：安定したキャッシュフローを持つユーザーに適しており、長期投資戦略。

###ストップロス注文

説明：自動売却注文を設定し、価格が特定の水準まで下落したときにトリガーされ、潜在的な損失を制限します。

利点：リスクを効果的に管理し、大幅な損失を防ぐ。

欠点：市場の短期的な変動が早期にトリガーを引き起こし、反発の機会を逃す可能性があります。

適用シーン：リスク回避型の投資家に適しており、適切なストップロス点を設定する必要があります。

ステーブルコインに転送

説明：一部またはすべての暗号資産を米ドルに連動するステーブルコインに変換し、価値を保ちリスクを回避します。

利点：市場が激しく変動している時に安定性を提供します。

欠点：市場の反発による利益を逃す可能性がある。

適用シーン：短期ヘッジに適しており、ステーブルコインの信用と準備金に注意する必要があります。

ステーキングまたは収益耕作

説明：特定の暗号通貨を保有したり、DeFiプロトコルに参加したりして、イーサリアムをステーキングしたり流動性を提供したりすることで受動的な収入を得ること。

利点：市場が下落しても、一定の収入を得ることができ、損失の一部を相殺できます。

欠点：スマートコントラクトのリスクがあり、利益が資産の価値下落をカバーするには不十分な可能性があります。

適用シーン：DeFiに慣れているユーザーに適しており、プロトコルの安全性を評価する必要があります。

リスク管理

説明：個人のリスク耐性に応じて投資ポートフォリオを調整し、決定が財務状況に合致することを確認します。

利点：自身の状況に合った決定を下すのに役立ち、心理的ストレスを軽減します。

欠点：市場を継続的に監視する必要があり、調整は取引コストを増加させる可能性があります。

適用シーン：すべてのユーザーに適しており、定期的にリスクの好みを評価する必要があります。

まとめ

ビットコインが90,000ドルを下落した背景の中、一般ユーザーは多様な投資、ストップロス注文、そしてステーブルコイン戦略を採用して資産を保護する必要があります。また、安全な保管と情報の更新にも注力するべきです。合理的な計画とリスク管理を通じて、ユーザーは潜在的なベア・マーケットの中で損失を減らし、市場の回復を待つことができます。