データ駆動型取引：オンチェーン戦略から市場の洞察へ

サビ哥はオンチェーンデータ駆動型取引分野の先駆者です。彼は2017年に暗号通貨業界に入り、2019年にある取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに焦点を当てました。この経験は彼に深い業界認識とデータ分析の基盤を築きました。

2022年、サイビコは起業の道を歩み始めました。最初はNFTプロジェクトの開発に専念していましたが、その後、ミームコイン取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を転換してオンチェーン取引とデータ駆動型の投資意思決定に重点を置くようになりました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略には明確な特徴があります：物語の評価に関心を持たず、オンチェーンモニタリングと厳格な利益確定・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、主観的な感情が取引に与える影響を減少させることができると強調しています。

同時に、彼は取引ロジックの継続的な最適化の必要性を指摘しました。最初はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後チームの操盤行動、最後に個々のトークンの重要な主力アドレスの行動にまで拡大しました。これらのオンチェーン活動を深く分析することで、彼は取引決定の正確性を継続的に向上させています。

現在、撒幣哥の主要なポートフォリオにはBTC、ETH、SOLが含まれており、彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。最近、MOODENGプロジェクトは彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意義は利益だけでなく、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することによって、彼は「主力に従う」という取引理論を証明し、将来の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律:取引成功の鍵

撒幣哥は「倍返しで元本回収、半分で損切り」という標準化された戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を避け、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性が検証されています。

取引では、33%以上の勝率を維持するだけで正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100％の利益を実現。
• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全てを売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定した心構えを重視し、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐのを避けます。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要な行動に対する深い洞察を提供します：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、

• 主力行動認識：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、メインプレイヤーが買い集めているかどうかを識別します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせることで、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMO CALL シグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な実績を持つアドレスが特定のトークンを集団で買い入れた場合、FOMO CALLは信号を発信します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が多くの賢いお金の集団的な購入行動を捉えた場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡できます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主要プレーヤーが資金を集めたり分配したりして利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主要プレーヤーの行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主要プレーヤーが資金を集めている期間中は、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人が似たような戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を識別するために常に調整および最適化する必要があります。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

サピコの戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に独自のDAOとモニタリングリストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法は次のとおりです：

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作を行うことが発見されました。これには、集団での仕入れや配布行動が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5％を超えません。
• シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団でエントリーする現象が発生した場合、戦略は少額で試探的にフォローアップし、自身の行動を早期に露出するのを避けます。

MOODENG取引事例

MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームにとって重要なマイルストーンです。彼らは長期的に優れたパフォーマンスを発揮しているアドレス群が大規模にMOODENGに流入するのを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づき、小額での購入を維持し、徐々にフォローアップしました。

取引の過程で、主体は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時に資金の集中度が希薄化しないようにしています。撒币哥はこれらの主体アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主体が毎回調整後に再度資金を吸収していることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する買い信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションの機会を活用する

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期には資金の関心が異なることがあります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、その際オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。最近ではETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低Gas費のため、高頻度取引や革新的プロジェクトの温床となっています。

**ミームトラックとストーリーの変化：**より細分化されたトラックの中で、例えばミームトークンでは、資金はローンチパッドの更新やストーリーの変化によって循環します。例えば、ソラナの高頻度PVP市場から、ベースチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンの仮想経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットスポットになっていることを示しており、チームは適宜ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

取引の成功または失敗の鍵:落ち着きと規律

ブルマーケットは多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: 取引は検証戦略を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合してはいけません。牛市における感情の波は、トレーダーが「永遠の牛市」というナarrティブに惑わされ、過度に楽観的になる原因となりやすいです。

タイムリーな利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「手放せない」ことです。市場が上昇しても、部分的な利益確定は長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の精神的支柱です。主なビジネスや量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、期待した収益が得られないこと、短期的な下落による心理的な揺れが含まれます。これに対して、撒币哥は彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の洗練にあり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号の干渉を避け、冷静で理性的なトレーディングパートナーとのコミュニケーションを保つ。特にブルマーケットでは、過度な感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすい。

**市場の周期性を忘れないでください:**ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強い強気の感情があっても、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がないときはリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人と交流することで、自身の認知の反復を著しく加速できると述べています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分を向上させる重要な方法であると強調しています。

取引と起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけていきました。人との交流の影響は徐々に浸透します。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、自分の道をさらに最適化する助けになります。彼は「上昇ソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、さらなる可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から資産管理を考えることを教えてくれました。彼は、この本が従来の教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するきっかけを与えてくれたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認知の融合は未来の重要な方向性です。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースをよく研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を横断する思考により、彼は新しいトラックの発掘で先を行っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックの物語の切り替えに関しても、敏感で適応する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより冷静な姿勢を持つことができる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。