DeFiLlamaの再考:強力なデータ分析ツール

DeFiLlamaは、分散型金融分野におけるデータ分析の重要なツールとなっています。この記事では、その主要な機能を包括的に紹介し、これらのデータを活用して投資機会を発見する方法を探ります。

DeFiの概要

• 全体の分散型金融エコシステムのTVLを確認する
• TVLに基づいてプロトコルをランキングする
• 公共チェーンでフィルタリングできます

現在、LidoはEthereumの合併によりTVLの第一位となり、99.2%のTVLはETHから来ています。

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パブリックチェーンデータ

• TVL/プロトコル数/変化量/ステーブルコイン数に基づくパブリックチェーンのランキング
• EVM、非EVM、二層ネットワーク、Cosmosエコシステム、パラレルチェーンなどを分類して表示できます

7日間/1ヶ月間のTVLの変化に注目すると、新しいプロジェクトの立ち上げがわかります。ステーブルコインの数は、パブリックチェーン分散型金融の発展の程度を反映しています。

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未発行コインプロジェクト

募資時間で未発行コインのDeFiプロジェクトを並べ替えます。データの更新は遅いですが、一定の価値があります。プロジェクトのローンチ時間を総合的に考慮することをお勧めします。

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プロジェクトの財庫

国庫の総量に基づいて並べ替え、各トークンの割合を表示します。自分のトークンを大量に保有しているプロジェクトは注意が必要で、最大の売り圧力の源になる可能性があります。安定していないトークンも国庫にリスクをもたらすことがあります。

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オラクル

TVS(を用いて、各オラクルの使用状況を測定します。ChainLinkは絶対的なリーダーですが、この指標は実際の使用頻度と同等ではありません。

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プロジェクトフォーク

最もコピーされたプロトコルを確認してください。大量にフォークされたものは、業界のリーダーであり、重点的に研究する価値があります。開発者はそこから新しい機会を見つけることもできます。

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各チェーンのリーダープロジェクト

異なる分散型金融セグメントにおける各公链のリーディングプロジェクトを示します、包括:

• 流動的なステーキング -CDP -DEX -借り
• 収益アグリゲーション
• クロスチェーンブリッジ
• その他のサービス
• アルゴリズム安定コイン

主流のパブリックチェーンのリーダーはマルチチェーン化を進めており、新興のパブリックチェーンには空白を埋める機会が存在します。

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プロジェクト比較

複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でTVLの動向を比較することをサポートします。同じ分野の競争状況を分析するのに適しています。この機能は、収益、ユーザー数などの指標の比較にも拡張できます。

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トークンの使用状況

特定のトークンの分散型金融における使用状況を調査します。データはオンチェーンから取得されますが、DeFiLlamaに掲載されているプロジェクトに限ります。

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分散型金融カテゴリ

DeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分け、各カテゴリーのプロトコル数とTVLを示します。その中でプロトコル数が少ないカテゴリーには次のものが含まれます:

• プライバシー保護
• オラクル
• レバレッジマイニング
• ノーコラテラルローン
• 特殊オプション
• 実物資産貸付

これらのニッチな分野には投資機会が潜んでいるかもしれません。

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新規収録プロジェクト

最近DeFiLlamaに収録されたプロジェクトを表示します。「最近」とは収録された時間を指し、プロジェクトのローンチ時間ではないため、一定の遅れがあります。

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プログラミング言語の統計

• 異なるプログラミング言語の使用割合
• TVLに基づいて各言語を比較する
• Solanaエコシステムのオープンソース/クローズドソースプロジェクトの比率

より詳細な開発者データはElectric Capitalのレポートを参照してください。

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利回りデータ

) 流動性プールランキング

TVLに基づいて流動性プールをソートします。主流資産を除いて、GMXエコシステムのGLPとGMXも上位にランクインしています。

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) デルタニュートラル戦略

担保トークンを選択後、自動的に戦略を推奨し、各戦略の組み合わせの総利益を計算します。現在追跡しているプールは少なく、参考程度です。

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) ロングショート戦略

すべてのマイニングプールとCEXの永続契約市場でデルタニュートラルなロング・ショート戦略を探し、資金調達率と分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算します。現在の提携CEXはOKXです。

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) レバレッジレンディング

異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVなどのデータを表示します。BNBチェーン上のプロジェクトの数は多く、循環APYは一般的に高いです。

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) 借貸データ

利回り、LTV、需給状況などに基づいて貸出プロジェクトをランク付けします。

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) Yieldの概要

• 単一の通貨の中央値APYおよび分布を照会する
• 各プロジェクトおよび各プールの具体的なAPY
• 可視化されたAPYデータの比較

ステーキング収益分析レポートに適しています。

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) ステーブルコインプール

各ステーブルコインプールのTVL、基本APY、報酬APY、30日平均APYなどを表示します。高APYの多くはプロジェクトトークンの報酬から来ています。第2層ネットワーク上でも注目すべきステーブルコインプールが現れ始めています。

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)ハラールプール

シンプルで安全な分散型金融プールを追跡します。これには、シンプルな交換DEX、単一通貨マイニング、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなどが含まれます。

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アグリゲーター機能

) スワップアグリゲーター

複数のDEXアグリゲーターを統合し、最適な取引パスを提供し、直接取引をサポートします。さまざまな手数料コストを計算し、スリッページのカスタマイズを許可します。一部のアグリゲーターは追加の割引を提供する場合があります。

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) 借貸アグリゲーター

担保と貸出トークンを入力し、すべての貸出プロトコルのコストを比較し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮して、すべての可能な貸出ルート、コスト、LTVを列挙します。

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一元化された取引所の透明性

各大CEXの資産の流入と流出の状況を示します。現在、OKXは1ヶ月内に2.4億ドルの純流入があり、一方でBinanceは20.7億ドルの純流出があります。約15億ドルの資金がオンチェーンに流入した可能性があります。ベアマーケットにおける純流入の取引所に注目する価値があります。

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清算データ

• 各チェーン各プロトコルの清算総額
• 20%の下落による清算状況をシミュレートする
• 100個の最大ポジションの清算状況

現在のETH/USDの最も高い決済価格は1088ドルで、1290ドルと1547ドル付近にも大きなポジションがあります。

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ボリュームデータ

• DEXの日/週/月の取引量ランキング
• 各チェーンの取引量と市場シェア
• オプション取引量ランキング)データに欠陥があります(

現在のオプション市場では、Lyraが統計データの56%以上を占めており、絶対的なリードを維持しています。

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収入と支出

収入と費用に基づいてプロジェクトをランク付けします。収入上位50のプロジェクトタイプには次のものが含まれます:

• 公共ブロックチェーン/レイヤー2ネットワーク)ブロックスペース費用(
• DEX)手数料(
• 流動的なステーキング)報酬(
• デリバティブ/貸出取引
• NFTマーケット/貸出 -CDP -合成資産
• オラクル

興味深いことに、市場価値が数十億ドルのプロジェクトの多くは、収入が数百万ドルしかなく、ほとんどの利益がトークン保有者の手に届かない。

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ファイナンスデータ

) 資金調達の概要

時系列で整理された資金調達イベントには、資金調達規模、ラウンド、プロジェクト紹介、評価額、投資者などの情報が含まれています。

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) アクティブ投資家

30日間の投資回数でソートされた投資機関とその投資ポートフォリオ。

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ステーブルコインデータ

) ステーブルコインの概要

各ステーブルコインのペッグ状況、展開状況および変化を示します。現在、市場価値が100億ドルを超えるのは6つあり、USDTとUSDCの地位は一時的に揺るがされていません。DeFiLlamaは97のステーブルコインを収録しており、米ドルを除いています。