التداول المدفوع بالبيانات: من استراتيجيات داخل السلسلة إلى رؤى السوق

سابق العملات هو رائد في مجال التداول المدفوع بالبيانات داخل السلسلة. دخل صناعة العملات المشفرة في عام 2017، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في أحد البورصات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. وقد وضعت هذه التجربة له أساسًا قويًا من الفهم الصناعي وتحليل البيانات.

في عام 2022، بدأ ساتوشي في رحلة ريادة الأعمال. في البداية كان يركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن سرعان ما أدرك بذكاء ظهور تداول العملات الميم، فعدل اتجاهه بسرعة وركز اهتمامه على التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية تداول ساتبي哥 بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد على أنه من خلال تحديد استراتيجية واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تقليل تأثير العواطف الشخصية على التداول.

في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. بدأ بالتركيز على سلوك التداول للمال الذكي داخل السلسلة، ثم توسع ليشمل سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لكل توكن. من خلال تحليل عميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، استمر في تحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل الحيازات الرئيسية لسا بّي قّو (撒幣哥) BTC وETH وSOL، والتي تشكل محفظته الاستثمارية الأساسية. مؤخراً، أصبح مشروع MOODENG علامة فارقة مهمة له، محققاً عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. بالنسبة لسا بّي قّو، فإن معنى MOODENG لا يكمن فقط في العائدات، بل في تأكيد فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك عنوان القوة الرئيسية لمشروع MOODENG داخل السلسلة، أكد "نظرية التداول من خلال متابعة القوة الرئيسية"، مما يوفر خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

أكد "撒幣哥" على استراتيجية موحدة تتمثل في "مضاعفة رأس المال، والحد من الخسائر"، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تجنب تأثير مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع الأصول بالكامل بعد مضاعفتها، لتحقيق عائد بنسبة 100٪.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد انخفاضها إلى النصف، خسارة بنسبة 50٪.

استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، ستكون عوائد المتداول على المدى الطويل في نمو إيجابي. تعتمد استراتيجية "سماكة العملة" على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على موقف ثابت، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، طورت فريق سابا كوج مجموعة من الأدوات، تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك الجهات الفاعلة الرئيسية:

تحليل داخل السلسلة للرموز

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوك القوات الرئيسية: تصفية العناوين التي لديها ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعية، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركّز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بجمعها.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك تحويل العناوين (مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلاطات العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة لتشكيل توقعات دقيقة لعمليات المستخدمين الرئيسيين.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تم جمعها من قبل الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الجيد تشتري عملة رمزية معينة في السوق خلال فترة قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها إمكانية ارتفاع قصير الأجل.

تقدم هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز أن مستوى التجميع من قبل القوى الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتعقب الاتجاهات استنادًا إلى البيانات التي توفرها الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة عند النصف.

استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، تحقق الكيانات الرئيسية الأرباح من خلال تجميع وتوزيع الأصول، وفي هذه العملية ستتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجيات التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك الكيانات الرئيسية. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، ستظهر الكيانات الرئيسية سلوكيات معينة داخل السلسلة، والتي يمكن تجميعها وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجيتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجية التداول إلى التعديل والتحسين المستمرين لتحديد السلوك المحتمل المخفي للاعبين الرئيسيين. يعتقد ساتوشي أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستراتيجية فعالة على المدى الطويل.

استراتيجية ساتشيب هو من خلال تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادةً ما تحقق معدل نجاح يتجاوز 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من عناوين الأداء المتميز باستمرار.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تقوم بتنسيق العمليات، بما في ذلك التجميع الجماعي والتوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، واحتفظ بانخفاض الظهور حتى لا تؤثر على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا يتجاوز مركز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما تظهر تجمعات في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.

MOODENG حالات التداول

إن نجاح تداول MOODENG هو معلم مهم لفريق撒幣哥. لقد رصدوا مجموعة من العناوين التي كانت تؤدي أداءً جيدًا على المدى الطويل تدخل بكميات كبيرة إلى MOODENG، وقاموا بسرعة بجمع الأسهم. وفقًا لطريقة التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة، وتابعوا بشكل تدريجي.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع السعر عدة مرات والقيام بتصحيحات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. قام شقيق توزيع العملات بمراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، واكتشف أن اللاعبون الرئيسيون يعيدون تجميع الحصص بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة زادت من ثقة الفريق في الاتجاه الإيجابي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفع MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى قيمة سوقية بمئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد مرتفعة، بل أكد أيضًا من خلال هذه العملية نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".

اغتنام فرص تدوير الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات زمنية مختلفة:

تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة وحجم التداول صغير.

سلسلة الكتل الجديدة وتحويل النقاط الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، بيئة خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع المبتكرة.

**ميدان الميم ورواية التحول: **في الميدان الأكثر تجزئة، مثل رموز الميم، ستتحول الأموال أيضًا بسبب تحديثات المنصة أو تغييرات الرواية. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، فإن تركيز الأموال في السوق يتغير باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق ساب كوين حجم التداولات داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تقارير دوران الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

مفتاح نجاح وفشل التداول: الهدوء والانضباط

تقدم السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يجب أن تستند التجارة إلى استراتيجيات التحقق في جوهرها، وليس لتلبية المشاعر السوقية. إن تقلبات المشاعر في سوق الثيران يمكن أن تؤدي بسهولة إلى ضياع المتداولين في سرد "سوق الثيران الأبدي"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائماً أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عن طريق الأنشطة التجارية الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

في سوق الثور، يواجه المتداولون القلق غالبًا، بما في ذلك الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجع قصير الأمد. في هذا الصدد، شارك سابا بغي طريقة تعامله مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وتنقيح الفهم، وليس العائد اللحظي.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التشويش الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون منطق دعم واضح.

طرق سريعة لرفع مستوى الإدراك

يعتقد سابا أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من تكرار إدراكه الذاتي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، وتحسين مساره أكثر. هو يروج لـ"التواصل الإيجابي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، مما ألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. داخل السلسلة تحليل KOL

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين في تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مجالات جديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد سابا بّي أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية تطبيق نماذجها الناجحة في Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعله يحتفظ بالريادة في استكشاف المسارات الجديدة.

الملخص والتوصيات

القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى تعديل ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتغيير الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو الانتقال بين السرديات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضًا إلى حالة ذهنية مستقرة. سواء في سوق الثور أو سوق الدب، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.

بناء دعائم المعرفة والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.